В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
294811 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
30 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
30 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации |
29 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| GTLK Europe DAC 31/05/24 |
облигации |
XS1577961516 |
XS1577961516 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.125 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
25.625 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
31 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
30 ноября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Clearstream Banking SA:
CBL ADVISES THAT A NON PAYMENT PERI
OD OF 30 DAYS SINCE DUE DATE FOR TH
E INTEREST PAYMENT FOR XS1577961516
HAS ELAPSED.
.
DUE DATE: 30NOV2022
CORP ID: 0000000944275070
.
EVENT REMAINS UNPAID AS OF YET. CLE
Конец обновления.