22 декабря 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-02-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX355)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-02-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX355)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 758764 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 758764X31003 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-02-00122-A-001P | 21 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX355 | RU000A0JX355 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований эмитенту (агенту эмитента) |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 21.12.2022. |
| Период действия предложения | с 12 декабря 2022 г. по 16 декабря 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 16 декабря 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 декабря 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 62 883 (Шестьдесят две
тысячи восемьсот восемьдесят три) штуки. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или
приобретения облигаций: 62 883 000 рублей - номинальная стоимость; 72 944,28 рублей - НКД. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже или иным способом | Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. |