В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
409259 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
17 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
17 октября 2022 г. |
| Дата фиксации |
14 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.95 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
29.75 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
17 апреля 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
17 октября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
183 |
Обновление от 18.11.2022
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от вышестоящего депозитария Клирстрим: