В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 (облигация ISIN XS0848530977)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
94924 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
31 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
29 октября 2022 г. |
| Дата фиксации |
14 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 |
облигации |
XS0848530977 |
XS0848530977 |
1000 |
0 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.125 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
25.625 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
29 апреля 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
29 октября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от ICSDs :