В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация
ISIN XS2134628069)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
530167 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
12 сентября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
11 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации |
09 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 |
облигации |
XS2134628069 |
XS2134628069 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
2.55 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
12.75 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
11 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
11 сентября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от ICSDs :