19 сентября 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1057B8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A1057B8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 736845 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 марта 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Евразийский банк развития | не предусмотрен | 14 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057B8 | RU000A1057B8 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.75 |
| Размер купонного дохода в USD | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 марта 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |