09 сентября 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ТАМИ и КО" (облигация 4B02-01-00044-L / ISIN RU000A103Q08)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ТАМИ и КО" (облигация 4B02-01-00044-L / ISIN RU000A103Q08)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 735206 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2022 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 08 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 735206X68470 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО" | 4B02-01-00044-L | 30 августа 2021 г. | облигации | RU000A103Q08 | RU000A103Q08 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 97.5 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 975 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 20 сентября 2022 г. по 26 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 26 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 сентября 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 200000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Решение Единственного участника ООО «ТАМИ и КО» №479 от 08.09.2022 |