06 сентября 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Атомстройкомплекс - Строительство" (облигация 4B02-01-00313-R-001P / IS
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Атомстройкомплекс - Строительство" (облигация 4B02-01-00313-R-001P / ISIN RU000A102VY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 579237 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 579237X63968 | Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс - Строительство" | 4B02-01-00313-R-001P | 24 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102VY6 | RU000A102VY6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | КДi= Ci * Nom * (ДОКП (i) - ДНКП (i)) / (365 * 100%),<br/>где<br/>КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских<br/>рублях;<br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;<br/>Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;<br/>ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода |
| Период действия предложения | с 15 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 21 сентября 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 сентября 2022 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |