05 августа 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 725173 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-06-16677-A | 15 июля 2022 г. | облигации | RU000A105112 | RU000A105112 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.9 |
| Размер купонного дохода в CNY | 19.45 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 03 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 февраля 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |