29 июля 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ams AG 7.00 31/07/25 (облигация ISIN USA0400QAD90)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ams AG 7.00 31/07/25 (облигация ISIN USA0400QAD90)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 670122 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 июля 2022 г. |
| Дата фиксации | 29 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| ams AG 7.00 31/07/25 | облигации | USA0400QAD90 | USA0400QAD90 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 35 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 31 января 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 31 июля 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |