| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.08 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.08 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
| Период действия предложения |
с 10 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
17 июня 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 июня 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств:
500 000 (Пятьсот тысяч) шт.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций:
500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 540 000 рублей 00 копеек
(Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).
Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию:
1 000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 1,08 руб. (Один рубль восемь копеек).
|