26 мая 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Veb Finance plc 6.025 05/07/22 (облигация ISIN XS0800817073)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Veb Finance plc 6.025 05/07/22 (облигация ISIN XS0800817073)
Реквизиты корпоративного действия
| |||||||||||
Референс корпоративного действия
|
686250
| ||||||||||
Код типа корпоративного действия
|
CHAN
| ||||||||||
Тип корпоративного действия
|
Существенные изменения по ценной бумаге
| ||||||||||
Признак обязательности КД
|
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
| ||||||||||
Статус обработки
|
Полная информация
| ||||||||||
Информация о ценных бумагах
| |||||||||||
Референс КД по ценной бумаге
|
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
| ||||
686250X19650
|
Veb Finance plc 6.025 05/07/22
|
облигации
|
XS0800817073
|
XS0800817073
|
1000
|
1000
|
USD
| ||||
Детали корпоративного действия
| |||||||||||
Флаг сертификации
|
Да
| ||||||||||
Флаг комиссий
|
Да
| ||||||||||
Идентификатор LEI эмитента
|
635400KYY8E2NCZXJ191
| ||||||||||
Варианты корпоративного действия
| |||||||||||
Номер варианта
|
001
| ||||||||||
Тип варианта
|
SECU Ценные бумаги
| ||||||||||
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
|
Определяется в процессе, 09:00
| ||||||||||
Период действия на рынке
|
с 15 августа 2012 г. по 05 июля 2022 г.
| ||||||||||
Движение ценных бумаг
| |||||||||||
Признак зачисления (списания)
|
Списание
| ||||||||||
ISIN
|
XS0800817073
| ||||||||||
Описание бумаги
|
Veb Finance plc 6.025 05/07/22
| ||||||||||
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
05 июля 2022 г.
| ||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения
|
200000.0 (сумма номинала)
| ||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
|
1000.0 (сумма номинала)
| ||||||||||
Дата платежа
|
Неизвестно
| ||||||||||
Движение ценных бумаг
| |||||||||||
Признак зачисления (списания)
|
Зачисление
| ||||||||||
ISIN
|
US91822CAA62
| ||||||||||
Описание бумаги
|
//VEB FINANCE PLC 6.02500 05/07 /22 USD
| ||||||||||
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
05 июля 2022 г.
| ||||||||||
Признак действий с дробными частями
|
Округление до предыдущего значения
| ||||||||||
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
|
1000.0 USD/1000.0 USD
| ||||||||||
Дата платежа
|
Неизвестно
| ||||||||||
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/05/2022:
.
EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY
VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE
9C HAS EXPIRED.
.
FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR
BANK NEWSLETTER 2022-N-041
,
END OF UPDATE
Конец обновления.