24 мая 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" (облигация 4B02-01-00011-T-003P / ISIN RU000A102H91)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" (облигация 4B02-01-00011-T-003P / ISIN RU000A102H91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 552074 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 июня 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июня 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-003P | 07 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102H91 | RU000A102H91 | 1000 | 965 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 июня 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |