11 мая 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPN Capital S.A. 4.37500 19/09/22 (облигация ISIN XS0830192711)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GPN Capital S.A. 4.37500 19/09/22 (облигация ISIN XS0830192711)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 102447 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 12 мая 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 11 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| GPN Capital S.A. 4.37500 19/09/22 | облигации | XS0830192711 | XS0830192711 | 1000 | 1000 | USD | 10 мая 2022 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 6.44 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 19 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 мая 2022 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 53 |