01 марта 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/01/23 (облигация ISIN XS2121385418)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/01/23 (облигация ISIN XS2121385418)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 573033 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 02 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 марта 2022 г. |
| Дата фиксации | 01 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/01/23 | облигации | XS2121385418 | XS2121385418 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 42.909002 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 02 марта 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 02 марта 2022 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 360 |