11 февраля 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 443681 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 18 февраля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации | 17 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 | облигации | XS2010044381 | XS2010044381 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.949 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.745 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 18 августа 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 18 февраля 2022 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |