10 февраля 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" (облигация 4B02-01-60525-P-002P / ISIN RU000A101HJ8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" (облигация 4B02-01-60525-P-002P / ISIN RU000A101HJ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 479559 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 марта 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 марта 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-01-60525-P-002P | 04 марта 2020 г. | облигации | RU000A101HJ8 | RU000A101HJ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 марта 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |