24 января 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 429059 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 31 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 января 2022 г. |
| Дата фиксации | 28 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 | облигации | XS1713474325 | XS1713474325 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 29 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 29 января 2022 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |