12 января 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26239RMFS / ISIN RU000A103901)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26239RMFS / ISIN RU000A103901)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 604038 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 02 февраля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26239RMFS | 11 июня 2021 г. | облигации | SU26239RMFS2 | RU000A103901 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 02 февраля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 231 |