06 января 2022
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" (облигация 4B02-04-65018-D-001P / ISIN RU000A101CL5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 470063 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4B02-04-65018-D-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101CL5 | RU000A101CL5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |