22 декабря 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 14/11/22 (облигация ISIN XS2087671603)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 14/11/22 (облигация ISIN XS2087671603)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 557329 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации | 28 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 14/11/22 | облигации | XS2087671603 | XS2087671603 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 116.985325 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 29 декабря 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 359 |