10 ноября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство ЯНАО (облигация RU35002YML0 / ISIN RU000A0JX0Z8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство ЯНАО (облигация RU35002YML0 / ISIN RU000A0JX0Z8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262303 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 22 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JX0Z8 | RU000A0JX0Z8 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.37 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |