25 октября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/09/22 (облигация ISIN XS2060719585)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/09/22 (облигация ISIN XS2060719585)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 540133 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 01 ноября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации | 29 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/09/22 | облигации | XS2060719585 | XS2060719585 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 153.582998 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 02 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 ноября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 359 |