06 октября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" (облигация 4B02-02-60525-P-002P / ISIN RU000A101MC3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" (облигация 4B02-02-60525-P-002P / ISIN RU000A101MC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490948 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-02-60525-P-002P | 27 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101MC3 | RU000A101MC3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |