27 сентября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4-05-00122-A / ISIN RU000A0JT965)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4-05-00122-A / ISIN RU000A0JT965)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 94605 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 октября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4-05-00122-A | 10 июля 2012 г. | облигации | RU000A0JT965 | RU000A0JT965 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 18 октября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |