17 сентября 2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Evraz PLC 5.375 20/03/23 (облигация ISIN XS1533915721)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	276793
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	20 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2021 г.
Дата фиксации	17 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Evraz PLC 5.375 20/03/23	облигации	XS1533915721	XS1533915721	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа	26.875
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	20 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	20 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180