09 сентября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 459932 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-04-67750-H-001P | 10 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1016F5 | RU000A1016F5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 сентября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |