08 сентября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4-03-65045-D-001P / ISIN RU000A102564)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4-03-65045-D-001P / ISIN RU000A102564)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 529827 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4-03-65045-D-001P | 17 августа 2020 г. | облигации | RU000A102564 | RU000A102564 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.49 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 марта 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |