08 сентября 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 206276 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 23 октября 2015 г. | облигации | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 марта 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |