30 августа 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840060V / ISIN XS0767472458)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840060V / ISIN XS0767472458)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 85115 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 04 октября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 октября 2021 г. |
| Дата фиксации | 01 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0767472458 | XS0767472458 | 200000 | 200000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 4500 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 04 апреля 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 04 октября 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |