27 июля 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Фольксваген Банк РУС" (облигация 4B020203500B001P / ISIN RU000A0ZZGE7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Фольксваген Банк РУС" (облигация 4B020203500B001P / ISIN RU000A0ZZGE7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 363768 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 августа 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 4B020203500B001P | 08 августа 2018 г. | облигации | RU000A0ZZGE7 | RU000A0ZZGE7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 февраля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 августа 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |