14 июля 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Omega Healthcare Investors, Inc. 4.75 15/01/28 (облигация ISIN US681936BK50)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Omega Healthcare Investors, Inc. 4.75 15/01/28 (облигация ISIN US681936BK50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610683 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата фиксации | 14 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. 4.75 15/01/28 | облигации | US681936BK50 | US681936BK50 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 15 января 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 июля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |