24 июня 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ (облигация 4B02-03-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNE4)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ (облигация 4B02-03-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNE4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 244646 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-03-00004-T-001P | 15 июля 2016 г. | облигации | RU000A0JWNE4 | RU000A0JWNE4 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.9 |
| Размер купонного дохода в USD | 24.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 июля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |