14 мая 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" (облигация 4B02-06-01326-B-002P / ISIN RU000A101QP6)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" (облигация 4B02-06-01326-B-002P / ISIN RU000A101QP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499618 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 июня 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-06-01326-B-002P | 28 мая 2020 г. | облигации | RU000A101QP6 | RU000A101QP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 июня 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 183 |