29 марта 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - VALE SA 3.75 10/01/23 (облигация ISIN XS0802953165)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - VALE SA 3.75 10/01/23 (облигация ISIN XS0802953165)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 571895 |
| Код типа корпоративного действия | MCAL |
| Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 29 марта 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 марта 2021 г. |
| Дата фиксации | 26 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VALE SA 3.75 10/01/23 | облигации | XS0802953165 | XS0802953165 | 1000 | 0 | EUR | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 107.218299 % |
| Валюта платежа | EUR |