22 марта 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" (облигация 4B02-07-00844-A / ISIN RU000A1009B9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408019 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 апреля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Детский мир" | 4B02-07-00844-A | 27 июня 2014 г. | облигации | RU000A1009B9 | RU000A1009B9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 апреля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |