14 февраля 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VMware, Inc. 3.9 21/08/27 (облигация ISIN US928563AC98)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VMware, Inc. 3.9 21/08/27 (облигация ISIN US928563AC98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521000 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 февраля 2021 г. |
| Дата фиксации | 19 февраля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VMware, Inc. 3.9 21/08/27 | облигации | US928563AC98 | US928563AC98 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.9 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 19.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 августа 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 февраля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |