18 января 2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Export Development Canada 2.5 24/01/23 (облигация ISIN US30216BHA35)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Export Development Canada 2.5 24/01/23 (облигация ISIN US30216BHA35)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 543724 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 25 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2021 г. |
| Дата фиксации | 22 января 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Export Development Canada 2.5 24/01/23 | облигации | US30216BHA35 | US30216BHA35 | 5000 | 5000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 62.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 июля 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 января 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |