23 декабря 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК (облигация 4B020102790B001P / ISIN RU000A0JX2M2)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК (облигация 4B020102790B001P / ISIN RU000A0JX2M2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 384585 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 384585X30954 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 4B020102790B001P | 16 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX2M2 | RU000A0JX2M2 | 1000 | 1000 | USD |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.45 USD |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.45 USD |
| Валюта платежа | USD |
| Описание порядка определения цены | 100% от номинальной стоимости (1000 долларов США), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 11 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 17 декабря 2020 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 декабря 2020 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 20088 |
| Основание возникновения КД | Приказ №236 от 10.12.2018 г. Об установлении процентной ставки по пятому, шестому, седьмому, восьмому купонным периодам по
биржевым облигациям АО РОСЭКСИМБАНК серии БО-001P-01 |