15 октября 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The State of Qatar 3.4 16/04/25 (облигация ISIN XS2155352151)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The State of Qatar 3.4 16/04/25 (облигация ISIN XS2155352151)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 533151 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2020 г. |
| Дата фиксации | 15 октября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| The State of Qatar 3.4 16/04/25 | облигации | XS2155352151 | XS2155352151 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.4 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 17 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 апреля 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 16 октября 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |