10 августа 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (облигация 4B02-06-00206-A / ISIN RU000A0JWS92)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (облигация 4B02-06-00206-A / ISIN RU000A0JWS92)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 249733 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 01 сентября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 августа 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 4B02-06-00206-A | 15 марта 2010 г. | облигации | RU000A0JWS92 | RU000A0JWS92 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 марта 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 сентября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |