13 июля 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-04-36241-R-001P / ISIN RU000A1002L3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-04-36241-R-001P / ISIN RU000A1002L3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 394054 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 августа 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 августа 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-04-36241-R-001P | 30 января 2019 г. | облигации | RU000A1002L3 | RU000A1002L3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 февраля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 августа 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |