02 июля 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-23-00122-A / ISIN RU000A0JV7B6)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-23-00122-A / ISIN RU000A0JV7B6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 175149 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 июля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-23-00122-A | 10 декабря 2014 г. | облигации | RU000A0JV7B6 | RU000A0JV7B6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 апреля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 июля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |