09 июня 2020

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEON Holdings B.V. 3.95 16/06/21 CL A (облигация ISIN XS1625994022)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	320544
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 июня 2020 г.
Дата КД (расч.)	16 июня 2020 г.
Дата фиксации	15 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VEON Holdings B.V. 3.95 16/06/21 CL A	облигации	XS1625994022	XS1625994022	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.95
Размер купонного дохода в валюте платежа	19.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	16 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	16 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180