04 июня 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО (облигация RU35012SAM0 / ISIN RU000A0JWM56)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО (облигация RU35012SAM0 / ISIN RU000A0JWM56)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 242179 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июня 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июня 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | 27 июня 2016 г. | облигации | RU000A0JWM56 | RU000A0JWM56 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.64 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июня 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |