15 мая 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Electric Company 0.875 17/05/25 (облигация ISIN XS1612542826)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Electric Company 0.875 17/05/25 (облигация ISIN XS1612542826)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 450855 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 15 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| General Electric Company 0.875 17/05/25 | облигации | XS1612542826 | XS1612542826 | 1000 | 1000 | EUR | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 8.75 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 мая 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 17 мая 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 366 |