01 апреля 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258631 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 04 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 30 апреля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 | облигации | XS1514045886 | XS1514045886 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 02 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 02 мая 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |