13 мая 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 8.975 27/01/22 (облигация ISIN XS1912654677)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RusHydro Capital Markets DAC 8.975 27/01/22 (облигация ISIN XS1912654677)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392303 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 июля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| RusHydro Capital Markets DAC 8.975 27/01/22 | облигации | XS1912654677 | XS1912654677 | 100000 | 100000 | RUB | 25 июля 2019 г. |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 26 июля 2019 г. |
| Процентный период | с 27 января 2019 г. по 27 июля 2019 г. |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Процентная ставка | 8.975 % |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 181 |
| Номер купона | 002 |