23 апреля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "КБ ДельтаКредит" (облигация 4B020803338B / ISIN RU000A0JVUY9)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "КБ ДельтаКредит" (облигация 4B020803338B / ISIN RU000A0JVUY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 205333 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 205333X16441 | Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" | 4B020803338B | 29 марта 2012 г. | облигации | RU000A0JVUY9 | RU000A0JVUY9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.11 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.11 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100% остаточный номинал + НКД |
| Период приема заявлений | с 15 апреля 2019 г. по 19 апреля 2019 г. |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |