15 апреля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "КБ ДельтаКредит" (облигация 4B021203338B / ISIN RU000A0JWUB5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "КБ ДельтаКредит" (облигация 4B021203338B / ISIN RU000A0JWUB5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408685 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 408685X24990 | Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" | 4B021203338B | 02 февраля 2015 г. | облигации | RU000A0JWUB5 | RU000A0JWUB5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Кj = Cj*Nom *((T(j) – T(j-1)) / (365*100%), где<br/>j – порядковый номер купонного периода, j=1 – 20;<br/>Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;<br/>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;<br/>Cj – размер процентной ставки по j-тому купону, % годовых;<br/>T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения; <br/>Tj – дата окончания j-того купонного периода.<br/><br/>Кj рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). |
| Период приема заявлений | с 10 апреля 2019 г. по 09 мая 2019 г. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты другим способом | |